| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
AP Constructions | 327 536.00 | 327 536.00 | | 327 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 275.00 | 172 252.00 | 11 023.00 | 183 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 29 279.00 | 4 293.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 927.00 | 584 543.00 | 76 384.00 | 660 927.00 |
BZ Autres créances | 448 445.00 | | 448 445.00 | 448 445.00 |
CF Disponibilités | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 431.00 | | 533 431.00 | 533 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 358.00 | 584 543.00 | 609 815.00 | 1 194 358.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 760.00 | 47 759.00 | | 47 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 100.00 | 75 832.00 | | 101 100.00 |
DL TOTAL (I) | 174 015.00 | 148 745.00 | | 174 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 16 743.00 | | 32 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 15 219.00 | | 47 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 6 607.00 | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | 344 182.00 | 352 114.00 | | 344 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 800.00 | 390 683.00 | | 435 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 815.00 | 539 428.00 | | 609 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
FG Production vendue services | 381 484.00 | | 381 484.00 | 381 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 672.00 | | 409 672.00 | 409 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 16 667.00 | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 16 667.00 | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 341.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 509.00 | 16 326.00 | | 16 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 16 743.00 | | 32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 854.00 | 348 868.00 | | 427 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 754.00 | 273 036.00 | | 326 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 100.00 | 75 832.00 | | 101 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 384.00 | | 9 691.00 | 652 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 660 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 599 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 317.00 | | 9 691.00 | 591 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 666.00 | 3 026.00 | 1 149.00 | 582 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 666.00 | 3 026.00 | 1 149.00 | 582 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 182.00 | 344 182.00 | | 344 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 427 967.00 | 427 967.00 | | 427 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 276.00 | 450 203.00 | 73.00 | 450 276.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 800.00 | 435 800.00 | | 435 800.00 |