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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 477.00 | 54 744.00 | 734.00 | 55 477.00 |
AP Constructions | 327 536.00 | 327 536.00 | | 327 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 861.00 | 170 952.00 | 6 910.00 | 177 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 27 154.00 | 1 152.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 248.00 | 580 385.00 | 69 864.00 | 650 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 441 808.00 | | 441 808.00 | 441 808.00 |
CF Disponibilités | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 101.00 | | 475 101.00 | 475 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 349.00 | 580 385.00 | 544 965.00 | 1 125 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | 58 908.00 | | 66 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 228.00 | 132 470.00 | | 139 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 12 931.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 19 178.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | 12 049.00 | | 17 351.00 |
EA Autres dettes | 356 247.00 | 321 062.00 | | 356 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 737.00 | 365 221.00 | | 405 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 965.00 | 497 690.00 | | 544 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
FG Production vendue services | 310 006.00 | | 310 006.00 | 310 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 486.00 | 653.00 | | 16 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 486.00 | 653.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 486.00 | 653.00 | | 16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 931.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 758.00 | 326 244.00 | | 351 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 442.00 | 267 336.00 | | 285 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 316.00 | 58 908.00 | | 66 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 267.00 | 21 408.00 | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 319.00 | | 1 415.00 | 672 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 486.00 | 650 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 486.00 | 589 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 251.00 | | 1 415.00 | 611 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 037.00 | 6 833.00 | 23 486.00 | 597 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 037.00 | 6 833.00 | 23 486.00 | 597 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 436 850.00 | | | 436 850.00 |
VI Groupe et associés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 331.00 | 443 258.00 | 73.00 | 443 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 737.00 | 405 737.00 | | 405 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |