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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 990.00 | 37 065.00 | 2 925.00 | 39 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 382.00 | 126 317.00 | 156 065.00 | 282 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 665.00 | 166 544.00 | 185 121.00 | 351 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 968.00 | 5 440.00 | 405 528.00 | 410 968.00 |
BZ Autres créances | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CF Disponibilités | 645 073.00 | | 645 073.00 | 645 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 391.00 | 5 440.00 | 1 140 951.00 | 1 146 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 056.00 | 171 984.00 | 1 326 072.00 | 1 498 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 696 964.00 | 620 691.00 | | 696 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 852.00 | 106 274.00 | | 45 852.00 |
DL TOTAL (I) | 764 816.00 | 748 964.00 | | 764 816.00 |
DP Provisions pour risques | 16 381.00 | 37 603.00 | | 16 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 328.00 | 37 267.00 | | 39 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 709.00 | 74 870.00 | | 55 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 363.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 5 229.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 213.00 | 121 891.00 | | 122 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 527.00 | 372 182.00 | | 298 527.00 |
EA Autres dettes | 22 615.00 | 7 037.00 | | 22 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 262.00 | 62 380.00 | | 56 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 546.00 | 569 081.00 | | 505 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 072.00 | 1 392 915.00 | | 1 326 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 546.00 | 569 081.00 | | 505 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 363.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 906.00 | | 95 855.00 | 341 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 097.00 | 351 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 097.00 | 322 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 613.00 | | 85 855.00 | 312 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | 10 000.00 | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 049.00 | 44 370.00 | 70 875.00 | 193 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 886.00 | 44 370.00 | 70 875.00 | 189 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 870.00 | 18 442.00 | 37 603.00 | 74 870.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 310.00 | 18 442.00 | 37 603.00 | 80 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 442.00 | 37 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 403 575.00 | | | 403 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VP Divers | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 898.00 | 504 898.00 | | 504 898.00 |
VW T.V.A. | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 546.00 | 505 546.00 | | 505 546.00 |