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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 459.00 | 224.00 | 4 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 325.00 | 38 632.00 | 10 693.00 | 49 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 024.00 | 172 009.00 | 116 015.00 | 288 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 162.00 | 215 100.00 | 153 062.00 | 368 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 090.00 | 6 349.00 | 434 741.00 | 441 090.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 577 910.00 | | 577 910.00 | 577 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 156.00 | 6 349.00 | 1 089 807.00 | 1 096 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 318.00 | 221 449.00 | 1 242 869.00 | 1 464 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 712 816.00 | 696 964.00 | | 712 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | 45 852.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 742 881.00 | 764 816.00 | | 742 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 631.00 | 39 328.00 | | 26 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 631.00 | 55 709.00 | | 26 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 706.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 5 223.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 122 213.00 | | 120 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 776.00 | 298 527.00 | | 263 776.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 22 615.00 | | 15 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 827.00 | 56 262.00 | | 67 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 358.00 | 505 546.00 | | 473 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 869.00 | 1 326 072.00 | | 1 242 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 358.00 | 505 546.00 | | 473 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 706.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 665.00 | | 16 497.00 | 351 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | 1 520.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 372.00 | | 14 977.00 | 322 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 544.00 | 48 556.00 | | 166 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 1 296.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 381.00 | 47 260.00 | | 163 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 709.00 | 1 414.00 | 30 492.00 | 55 709.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | 909.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 909.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 149.00 | 2 323.00 | 30 492.00 | 61 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 30 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 432 606.00 | | | 432 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VP Divers | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 826.00 | 521 826.00 | | 521 826.00 |
VW T.V.A. | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 358.00 | 473 358.00 | | 473 358.00 |