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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 727.00 | 61 672.00 | 35 055.00 | 96 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 885.00 | 247 265.00 | 106 620.00 | 353 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 345.00 | 313 620.00 | 167 725.00 | 481 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 334.00 | | 475 334.00 | 475 334.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 624 197.00 | | 624 197.00 | 624 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 334.00 | | 1 176 334.00 | 1 176 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 680.00 | 313 620.00 | 1 344 059.00 | 1 657 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 549.00 | 720 925.00 | | 742 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | 61 625.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 777 823.00 | 804 549.00 | | 777 823.00 |
DP Provisions pour risques | 18 445.00 | 19 363.00 | | 18 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 399.00 | 29 515.00 | | 32 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 844.00 | 48 878.00 | | 50 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 603.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 849.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 127 337.00 | | 137 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 272.00 | 327 742.00 | | 318 272.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 13 275.00 | | 5 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 826.00 | 51 696.00 | | 52 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 393.00 | 521 501.00 | | 515 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 059.00 | 1 374 929.00 | | 1 344 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 393.00 | 521 501.00 | | 515 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 603.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 661.00 | | 51 503.00 | 442 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 773.00 | 442 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 773.00 | 411 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 848.00 | | 51 503.00 | 411 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 770.00 | 61 588.00 | 12 738.00 | 264 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 087.00 | 61 588.00 | 12 738.00 | 260 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 878.00 | 21 329.00 | 19 363.00 | 48 878.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 227.00 | 21 329.00 | 25 712.00 | 55 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 329.00 | 25 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 334.00 | 475 334.00 | | 475 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VP Divers | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 637.00 | 555 637.00 | | 555 637.00 |
VW T.V.A. | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 393.00 | 515 393.00 | | 515 393.00 |