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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 812.00 | 74 129.00 | 41 683.00 | 115 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 826.00 | 250 591.00 | 121 235.00 | 371 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 371.00 | 329 403.00 | 188 968.00 | 518 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 529.00 | | 547 529.00 | 547 529.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 615 224.00 | | 615 224.00 | 615 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 363.00 | | 1 228 363.00 | 1 228 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 734.00 | 329 403.00 | 1 417 331.00 | 1 746 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 823.00 | 742 549.00 | | 742 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 377.00 | 13 274.00 | | -94 377.00 |
DL TOTAL (I) | 670 446.00 | 777 823.00 | | 670 446.00 |
DP Provisions pour risques | 17 099.00 | 18 445.00 | | 17 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 769.00 | 32 399.00 | | 5 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 868.00 | 50 844.00 | | 22 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 552.00 | 534.00 | | 250 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 137 813.00 | | 153 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 235.00 | 318 272.00 | | 294 235.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 5 156.00 | | 6 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 747.00 | 52 826.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 017.00 | 515 393.00 | | 724 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 331.00 | 1 344 059.00 | | 1 417 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 017.00 | 515 393.00 | | 724 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 534.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 345.00 | | 80 753.00 | 481 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 727.00 | 518 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 727.00 | 487 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 612.00 | | 80 753.00 | 450 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 620.00 | 56 240.00 | 40 457.00 | 313 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 937.00 | 56 240.00 | 40 457.00 | 308 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 844.00 | 18 541.00 | 46 517.00 | 50 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 844.00 | 18 541.00 | 46 517.00 | 50 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 541.00 | 46 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 529.00 | 547 529.00 | | 547 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 639.00 | 616 639.00 | | 616 639.00 |
VW T.V.A. | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 017.00 | 724 017.00 | | 724 017.00 |