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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 129.00 | 18 907.00 | 1 222.00 | 20 129.00 |
AH Fonds commercial | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 280 088.00 | 188 068.00 | 92 020.00 | 280 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 047.00 | 1 102 812.00 | 2 235.00 | 1 105 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 124.00 | 185 017.00 | 62 107.00 | 247 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 196.00 | 1 497 472.00 | 331 724.00 | 1 829 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 230.00 | 923.00 | 698 307.00 | 699 230.00 |
BZ Autres créances | 1 495 639.00 | | 1 495 639.00 | 1 495 639.00 |
CF Disponibilités | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 965.00 | | 292 965.00 | 292 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 650.00 | 923.00 | 2 616 727.00 | 2 617 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 846.00 | 1 498 395.00 | 2 948 451.00 | 4 446 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 627.00 | 1 021 627.00 | | 1 021 627.00 |
DH Report à nouveau | -725 459.00 | -751 410.00 | | -725 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 974.00 | 25 952.00 | | 184 974.00 |
DL TOTAL (I) | 525 143.00 | 340 169.00 | | 525 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 921.00 | 311 530.00 | | 234 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 370.00 | 172 436.00 | | 217 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 425.00 | 1 260 623.00 | | 1 237 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 373.00 | 274 668.00 | | 300 373.00 |
EA Autres dettes | 33 221.00 | 9 876.00 | | 33 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 423 308.00 | 2 436 954.00 | | 2 423 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 451.00 | 2 777 123.00 | | 2 948 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 939.00 | 2 264 518.00 | | 2 205 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 921.00 | 311 530.00 | | 234 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 563 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 563 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 588 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 098.00 | 422 857.00 | | 455 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 098.00 | 424 810.00 | | 455 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 911.00 | 1 367.00 | | 37 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 172.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 200.00 | 1 539.00 | | 45 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 897.00 | 423 272.00 | | 409 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -13 800.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 141.00 | 10 904 951.00 | | 11 060 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 167.00 | 10 878 999.00 | | 10 875 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 974.00 | 25 952.00 | | 184 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772 972.00 | 2 794 439.00 | | 2 772 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 715.00 | | | 1 813 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 640.00 | | | 1 622 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 838.00 | 61 975.00 | 57 341.00 | 1 492 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 1 771.00 | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 702.00 | 60 204.00 | 57 341.00 | 1 475 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 425.00 | 1 237 425.00 | | 1 237 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 455.00 | 2 486 731.00 | 1 724.00 | 2 488 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 939.00 | 2 205 939.00 | | 2 205 939.00 |