| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
AH Fonds commercial | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 285 638.00 | 216 498.00 | 69 140.00 | 285 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 377.00 | 512 585.00 | 63 792.00 | 576 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 344.00 | 215 561.00 | 41 782.00 | 257 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 187.00 | 967 442.00 | 355 744.00 | 1 323 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 790.00 | 691.00 | 758 099.00 | 758 790.00 |
BZ Autres créances | 1 077 992.00 | | 1 077 992.00 | 1 077 992.00 |
CF Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 393.00 | | 298 393.00 | 298 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 078.00 | 691.00 | 2 187 386.00 | 2 188 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 265.00 | 968 134.00 | 2 543 131.00 | 3 511 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 627.00 | 1 021 627.00 | | 1 021 627.00 |
DH Report à nouveau | -102 070.00 | -540 485.00 | | -102 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 161.00 | 438 415.00 | | 70 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 718.00 | 963 557.00 | | 1 033 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 882.00 | 165 778.00 | | 260 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 794.00 | 196 601.00 | | 217 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 971.00 | 855 134.00 | | 586 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 764.00 | 332 609.00 | | 443 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 413.00 | 1 950 121.00 | | 1 509 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 131.00 | 2 913 679.00 | | 2 543 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 618.00 | 1 753 521.00 | | 1 251 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 10 637 220.00 | 1 682 351.00 | 12 319 572.00 | 10 637 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 132.00 | 1 682 351.00 | 12 320 483.00 | 10 638 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 122.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 806.00 | 22 011.00 | | 12 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 833.00 | 486 221.00 | | 531 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 640.00 | 508 232.00 | | 544 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 21 272.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 600.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 21 872.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 467.00 | 486 361.00 | | 543 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 573.00 | 4 784.00 | | 123 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 316.00 | 12 110 997.00 | | 12 918 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 155.00 | 11 672 582.00 | | 12 848 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 161.00 | 438 415.00 | | 70 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714 676.00 | 2 834 586.00 | | 2 714 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 006.00 | | 74 274.00 | 1 733 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 093.00 | 1 323 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 793.00 | 1 122 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 328.00 | | | 193 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 837.00 | | 66 984.00 | 1 538 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 7 290.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 980.00 | 89 122.00 | 483 660.00 | 1 361 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 851.00 | 89 122.00 | 483 660.00 | 1 341 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | 231.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | 231.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | | 231.00 | 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 971.00 | 586 971.00 | | 586 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 757 686.00 | 757 686.00 | | 757 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
VC Groupe et associés | 538 909.00 | 538 909.00 | | 538 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VP Divers | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 393.00 | 298 393.00 | | 298 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 686.00 | 2 134 072.00 | 8 614.00 | 2 142 686.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 618.00 | 1 291 618.00 | | 1 291 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 413.00 | | | 685 413.00 |
ST Autres comptes | 3 671 313.00 | | | 3 671 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 955 194.00 | | | 5 955 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 921 485.00 | | | 10 921 485.00 |
YT Sous‐traitance | 668 890.00 | | | 668 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 448.00 | | | 226 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 307.00 | | | 1 230 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456 752.00 | | | 1 456 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 046 666.00 | | | 11 046 666.00 |