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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 049.00 | 20 210.00 | 10 839.00 | 31 049.00 |
AH Fonds commercial | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
AP Constructions | 5 551.00 | 877.00 | 4 674.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 056.00 | 477 585.00 | 414 471.00 | 892 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 238 353.00 | 25 803.00 | 264 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 168.00 | 737 025.00 | 725 143.00 | 1 462 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 971.00 | 692.00 | 763 280.00 | 763 971.00 |
BZ Autres créances | 497 181.00 | | 497 181.00 | 497 181.00 |
CF Disponibilités | 1 036 734.00 | | 1 036 734.00 | 1 036 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 769.00 | 692.00 | 2 385 077.00 | 2 385 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 937.00 | 737 717.00 | 3 110 220.00 | 3 847 937.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 627.00 | 1 021 627.00 | | 1 021 627.00 |
DH Report à nouveau | -31 909.00 | -102 070.00 | | -31 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 503.00 | 70 161.00 | | 273 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 221.00 | 1 033 718.00 | | 1 307 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 507.00 | | | 628 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 500.00 | 217 794.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 212.00 | 584 532.00 | | 794 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 914.00 | 442 548.00 | | 292 914.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 999.00 | 1 505 757.00 | | 1 802 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 220.00 | 2 539 476.00 | | 3 110 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 992.00 | 1 287 963.00 | | 1 088 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 188.00 | | 512 972.00 | 1 323 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 992.00 | 1 462 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 992.00 | 1 170 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 329.00 | | 90 997.00 | 193 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 029.00 | | 421 975.00 | 1 122 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 443.00 | 93 717.00 | 324 135.00 | 967 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 81.00 | | 20 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 314.00 | 93 636.00 | 324 135.00 | 947 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 212.00 | 794 212.00 | | 794 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 763 202.00 | 763 202.00 | | 763 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 303 842.00 | 303 842.00 | | 303 842.00 |
VI Groupe et associés | 628 507.00 | | 628 507.00 | 628 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
VP Divers | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 929.00 | 1 336 419.00 | 7 510.00 | 1 343 929.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 499.00 | 1 088 992.00 | 628 507.00 | 1 717 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 433.00 | 48 379.00 | | 48 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 756.00 | 685 414.00 | | 607 756.00 |
ST Autres comptes | 3 437 905.00 | 3 671 314.00 | | 3 437 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 508.00 | 5 955 195.00 | | 655 508.00 |
YT Sous‐traitance | 5 359 325.00 | 668 890.00 | | 5 359 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 244.00 | 65 854.00 | | 110 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 467.00 | 178 069.00 | | 108 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 900.00 | 226 448.00 | | 156 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 919.00 | | | 1 220 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 553.00 | | | 1 367 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 170 737.00 | 11 046 667.00 | | 10 170 737.00 |