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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
AH Fonds commercial | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 280 088.00 | 202 122.00 | 77 966.00 | 280 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 909.00 | 932 484.00 | 69 425.00 | 1 001 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 173.00 | 204 577.00 | 49 595.00 | 254 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 006.00 | 1 361 981.00 | 371 025.00 | 1 733 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 968.00 | 923.00 | 707 045.00 | 707 968.00 |
BZ Autres créances | 1 363 953.00 | | 1 363 953.00 | 1 363 953.00 |
CF Disponibilités | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 576.00 | 923.00 | 2 542 653.00 | 2 543 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 583.00 | 1 362 904.00 | 2 913 679.00 | 4 276 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 627.00 | 1 021 627.00 | | 1 021 627.00 |
DH Report à nouveau | -540 485.00 | -725 459.00 | | -540 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 415.00 | 184 974.00 | | 438 415.00 |
DL TOTAL (I) | 963 557.00 | 525 143.00 | | 963 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 778.00 | 234 921.00 | | 165 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 601.00 | 217 370.00 | | 196 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 134.00 | 1 237 425.00 | | 855 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 609.00 | 300 373.00 | | 332 609.00 |
EA Autres dettes | | 33 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 121.00 | 2 423 308.00 | | 1 950 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 679.00 | 2 948 451.00 | | 2 913 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 521.00 | 2 205 939.00 | | 1 753 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 778.00 | 234 921.00 | | 165 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 545 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 545 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 537.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 221.00 | 455 098.00 | | 486 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 232.00 | 455 098.00 | | 508 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 272.00 | 37 911.00 | | 21 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 7 289.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 872.00 | 45 200.00 | | 21 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 361.00 | 409 897.00 | | 486 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | -9 000.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 110 997.00 | 11 060 141.00 | | 12 110 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 582.00 | 10 875 167.00 | | 11 672 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 415.00 | 184 974.00 | | 438 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834 586.00 | 2 712 972.00 | | 2 834 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 196.00 | | | 1 829 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 928.00 | | | 1 634 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 472.00 | 61 537.00 | 197 028.00 | 1 497 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 907.00 | 1 222.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 565.00 | 60 314.00 | 197 028.00 | 1 478 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 134.00 | 855 134.00 | | 855 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 707 968.00 | | | 707 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 363 953.00 | | | 1 363 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 609.00 | 332 609.00 | | 332 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 886.00 | 2 352 262.00 | 1 624.00 | 2 353 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 521.00 | 1 753 521.00 | | 1 753 521.00 |