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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 16 431.00 | 6 901.00 | 9 530.00 | 16 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 22 818.00 | 26 437.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 10 980.00 | 2 622.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 321.00 | 43 703.00 | 38 618.00 | 82 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 535.00 | 45 086.00 | 1 126 450.00 | 1 171 535.00 |
BZ Autres créances | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 328.00 | 45 086.00 | 1 327 243.00 | 1 372 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 649.00 | 88 788.00 | 1 365 861.00 | 1 454 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 272 731.00 | | | 272 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 576.00 | | | 713 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 490.00 | | | 345 490.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 130.00 | | | 1 093 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 861.00 | | | 1 365 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 130.00 | | | 1 093 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 349.00 | 25 472.00 | 47 735.00 | 67 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 349.00 | 25 472.00 | 47 735.00 | 67 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 349.00 | 25 472.00 | 47 735.00 | 67 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 576.00 | 713 576.00 | | 713 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 508.00 | 1 336 478.00 | 30.00 | 1 336 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 494.00 | 1 090 494.00 | | 1 090 494.00 |