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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 16 431.00 | 7 865.00 | 8 566.00 | 16 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 846.00 | 29 761.00 | 24 085.00 | 53 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 400.00 | 17 195.00 | 38 205.00 | 55 400.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 061.00 | 57 176.00 | 74 885.00 | 132 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 892.00 | 71 081.00 | 1 022 811.00 | 1 093 892.00 |
BZ Autres créances | 147 097.00 | | 147 097.00 | 147 097.00 |
CF Disponibilités | 534 744.00 | | 534 744.00 | 534 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 090.00 | 71 081.00 | 1 715 009.00 | 1 786 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 152.00 | 128 258.00 | 1 789 894.00 | 1 918 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
DL TOTAL (I) | 486 327.00 | | | 486 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 401.00 | | | 679 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 342.00 | | | 550 342.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 567.00 | | | 1 303 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 894.00 | | | 1 789 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 507.00 | | | 1 278 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 086.00 | 43 224.00 | 17 229.00 | 45 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 086.00 | 43 224.00 | 17 229.00 | 45 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 086.00 | 43 224.00 | 17 229.00 | 45 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 401.00 | 679 401.00 | | 679 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 277.00 | 1 252 247.00 | 30.00 | 1 252 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 930.00 | 1 275 871.00 | 25 059.00 | 1 300 930.00 |