| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 026.00 | 49 635.00 | 9 391.00 | 59 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 879.00 | 211 973.00 | 46 906.00 | 258 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 150.00 | 261 608.00 | 71 542.00 | 333 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
BN En cours de production de biens | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BZ Autres créances | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CF Disponibilités | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 294.00 | | 373 294.00 | 373 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 443.00 | 261 608.00 | 444 836.00 | 706 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 942.00 | 147 229.00 | | 158 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 11 713.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 223 780.00 | 191 942.00 | | 223 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 610.00 | 15 031.00 | | 27 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 2 634.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 112.00 | 165 339.00 | | 146 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 493.00 | 52 063.00 | | 36 493.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 22 424.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 055.00 | 257 491.00 | | 221 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 836.00 | 449 433.00 | | 444 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 710.00 | 249 066.00 | | 203 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 735.00 | | 1 270 735.00 | 1 270 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 735.00 | | 1 270 735.00 | 1 270 735.00 |
FM Production stockée | | | 15 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 28 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 548.00 | 14 860.00 | | 17 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 947.00 | 23 905.00 | | 26 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | 100.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 691.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 691.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -691.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 962.00 | -15 530.00 | | -15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 000.00 | 1 105 256.00 | | 1 341 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 162.00 | 1 093 542.00 | | 1 309 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | 11 713.00 | | 31 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 496.00 | | 27 721.00 | 334 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 333 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 317 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 251.00 | | 27 721.00 | 319 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 903.00 | 17 772.00 | 29 067.00 | 272 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 903.00 | 17 772.00 | 29 067.00 | 272 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 580.00 | 10 235.00 | 17 345.00 | 27 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VP Divers | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 055.00 | 203 710.00 | 17 345.00 | 221 055.00 |