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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628.00 | 56 621.00 | 6 007.00 | 62 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 911.00 | 216 619.00 | 57 292.00 | 273 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 784.00 | 273 240.00 | 78 544.00 | 351 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
BN En cours de production de biens | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 286.00 | | 453 286.00 | 453 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 070.00 | 273 240.00 | 531 830.00 | 805 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 978.00 | 190 780.00 | | 191 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | 1 197.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 236 244.00 | 224 978.00 | | 236 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 37 939.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 539.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 007.00 | 105 335.00 | | 157 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 363.00 | 46 144.00 | | 54 363.00 |
EA Autres dettes | 56 546.00 | 21 583.00 | | 56 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 586.00 | 213 541.00 | | 295 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 830.00 | 438 519.00 | | 531 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 958.00 | 188 468.00 | | 280 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 926.00 | | 1 335 926.00 | 1 335 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 926.00 | | 1 335 926.00 | 1 335 926.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 9 270.00 | | 4 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 464.00 | 30 013.00 | | 30 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 222.00 | -18 155.00 | | -18 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 021.00 | 1 157 392.00 | | 1 348 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 755.00 | 1 156 195.00 | | 1 336 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | 1 197.00 | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 792.00 | | 24 629.00 | 345 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 351 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 336 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 547.00 | | 24 629.00 | 330 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 654.00 | 21 223.00 | 18 637.00 | 270 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 654.00 | 21 223.00 | 18 637.00 | 270 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UX Autres créances clients | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 10 445.00 | 14 628.00 | 25 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VP Divers | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 586.00 | 280 958.00 | 14 628.00 | 295 586.00 |