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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 328.00 | 58 890.00 | 6 438.00 | 65 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 053.00 | 215 954.00 | 62 099.00 | 278 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 626.00 | 274 844.00 | 83 782.00 | 358 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 795.00 | | 407 795.00 | 407 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 421.00 | 274 844.00 | 491 577.00 | 766 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 244.00 | 191 978.00 | | 203 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | 11 266.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 243 026.00 | 236 244.00 | | 243 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 792.00 | 25 095.00 | | 32 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 575.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 157 007.00 | | 124 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 694.00 | 54 363.00 | | 38 694.00 |
EA Autres dettes | 50 222.00 | 56 546.00 | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 551.00 | 295 586.00 | | 248 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 577.00 | 531 830.00 | | 491 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 738.00 | 280 958.00 | | 231 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 109.00 | | 1 397 109.00 | 1 397 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 109.00 | | 1 397 109.00 | 1 397 109.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 4 405.00 | | 3 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 114.00 | 30 464.00 | | 30 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 667.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -533.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 987.00 | -18 222.00 | | -6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 080.00 | 1 348 021.00 | | 1 402 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 298.00 | 1 336 755.00 | | 1 395 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | 11 266.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 784.00 | | 27 912.00 | 351 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 070.00 | 358 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 070.00 | 343 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 539.00 | | 27 912.00 | 336 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 240.00 | 22 674.00 | 21 070.00 | 273 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 240.00 | 22 674.00 | 21 070.00 | 273 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
UX Autres créances clients | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 756.00 | 15 943.00 | 16 813.00 | 32 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 551.00 | 231 738.00 | 16 813.00 | 248 551.00 |