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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 616.00 | 53 635.00 | 5 980.00 | 59 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 931.00 | 217 019.00 | 53 912.00 | 270 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 792.00 | 270 654.00 | 75 138.00 | 345 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 381.00 | | 363 381.00 | 363 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 173.00 | 270 654.00 | 438 519.00 | 709 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 780.00 | 158 942.00 | | 190 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 31 839.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 224 978.00 | 223 780.00 | | 224 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 939.00 | 27 610.00 | | 37 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 3 340.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 335.00 | 146 112.00 | | 105 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 36 493.00 | | 46 144.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 7 500.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 541.00 | 221 055.00 | | 213 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 519.00 | 444 836.00 | | 438 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 468.00 | 203 710.00 | | 188 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 934.00 | | 1 157 934.00 | 1 157 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 934.00 | | 1 157 934.00 | 1 157 934.00 |
FM Production stockée | | | -16 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | 17 548.00 | | 9 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 013.00 | 26 947.00 | | 30 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 2 069.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 155.00 | -15 962.00 | | -18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 392.00 | 1 341 000.00 | | 1 157 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 195.00 | 1 309 162.00 | | 1 156 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 31 839.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 150.00 | | 25 489.00 | 333 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 847.00 | 345 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | 330 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 905.00 | | 25 489.00 | 317 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 608.00 | 21 893.00 | 12 847.00 | 261 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 608.00 | 21 893.00 | 12 847.00 | 261 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 904.00 | 12 831.00 | 25 073.00 | 37 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VP Divers | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 541.00 | 188 468.00 | 25 073.00 | 213 541.00 |