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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 712.00 | 16 434.00 | 10 277.00 | 26 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 116.00 | 480 986.00 | 271 129.00 | 752 116.00 |
BF Prêts | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 949.00 | 498 147.00 | 338 802.00 | 836 949.00 |
BT Marchandises | 191 176.00 | | 191 176.00 | 191 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | 81.00 | 1 596.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 128.00 | 81.00 | 797 047.00 | 797 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 078.00 | 498 228.00 | 1 135 849.00 | 1 634 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 097.00 | | | 265 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 364 839.00 | | | 364 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 295.00 | | | 395 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 849.00 | | | 1 135 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 721.00 | | | 563 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 176.00 | 59 971.00 | | 438 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 450.00 | 59 971.00 | | 437 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 296.00 | 395 296.00 | | 395 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UP Prêts | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 846.00 | 79 451.00 | 17 395.00 | 96 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 010.00 | 563 722.00 | | 771 010.00 |