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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 712.00 | 21 596.00 | 5 115.00 | 26 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 228.00 | 559 481.00 | 210 747.00 | 770 228.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 386.00 | 581 077.00 | 264 308.00 | 845 386.00 |
BT Marchandises | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 081.00 | | 229 081.00 | 229 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 505.00 | | 703 505.00 | 703 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 891.00 | 581 077.00 | 967 813.00 | 1 548 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 703.00 | | | 275 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
DL TOTAL (I) | 398 634.00 | | | 398 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 948.00 | | | 368 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 179.00 | | | 569 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 813.00 | | | 967 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 889.00 | | | 513 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 163.00 | 43 328.00 | 1 413.00 | 539 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 163.00 | 43 328.00 | 1 413.00 | 539 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 949.00 | 368 949.00 | | 368 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 255.00 | 54 965.00 | 55 290.00 | 110 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
VP Divers | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 312.00 | 85 867.00 | 8 445.00 | 94 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 180.00 | 513 890.00 | 55 290.00 | 569 180.00 |