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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 517.00 | 26 805.00 | 67 712.00 | 94 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 069.00 | 604 235.00 | 269 833.00 | 874 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 111.00 | 631 040.00 | 385 071.00 | 1 016 111.00 |
BT Marchandises | 218 042.00 | | 218 042.00 | 218 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 687.00 | | 744 687.00 | 744 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 799.00 | 631 040.00 | 1 129 758.00 | 1 760 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 249.00 | | | 318 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
DL TOTAL (I) | 427 798.00 | | | 427 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 758.00 | | | 1 129 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 768.00 | | | 570 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 386.00 | | 171 646.00 | 845 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 016 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 941.00 | | 171 646.00 | 796 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 078.00 | 49 963.00 | 631 041.00 | 581 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 078.00 | 49 963.00 | 631 041.00 | 581 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 167.00 | 390 167.00 | | 390 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 621.00 | 69 429.00 | 58 577.00 | 200 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 768.00 | 88 243.00 | 7 525.00 | 95 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 960.00 | 570 769.00 | 58 577.00 | 701 960.00 |