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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 517.00 | 34 819.00 | 59 698.00 | 94 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 052.00 | 656 532.00 | 245 520.00 | 902 052.00 |
BF Prêts | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 623.00 | 691 351.00 | 358 272.00 | 1 049 623.00 |
BT Marchandises | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 191.00 | | 732 191.00 | 732 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 815.00 | 691 351.00 | 1 090 464.00 | 1 781 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 413.00 | | | 339 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
DL TOTAL (I) | 488 385.00 | | | 488 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 204.00 | | | 365 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 079.00 | | | 602 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 464.00 | | | 1 090 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 225.00 | | | 485 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 112.00 | | 34 120.00 | 1 016 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 049 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 587.00 | | 27 983.00 | 968 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 6 137.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 041.00 | 60 311.00 | | 631 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 041.00 | 60 311.00 | | 631 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 205.00 | 365 205.00 | | 365 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UP Prêts | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 192.00 | 14 338.00 | 44 239.00 | 131 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 120.00 | 80 066.00 | 13 054.00 | 93 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 079.00 | 485 225.00 | 44 239.00 | 602 079.00 |