| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 321.00 | 1 321.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 194 071.00 | 161 245.00 | 32 827.00 | 194 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 539.00 | 194 816.00 | 34 723.00 | 229 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 397.00 | | 1 679 397.00 | 1 679 397.00 |
BZ Autres créances | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CF Disponibilités | 2 554 004.00 | | 2 554 004.00 | 2 554 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 665.00 | | 4 391 665.00 | 4 391 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 204.00 | 194 816.00 | 4 426 388.00 | 4 621 204.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 980.00 | 2 121 203.00 | | 2 165 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 607.00 | 226 777.00 | | -85 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 373.00 | 2 767 980.00 | | 2 500 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 784.00 | 2 299.00 | | 13 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 784.00 | 2 299.00 | | 13 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 566.00 | 171 939.00 | | 118 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 652.00 | 1 084 757.00 | | 1 793 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 231.00 | 1 256 709.00 | | 1 912 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 388.00 | 4 026 988.00 | | 4 426 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 185 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 138.00 | 6 185.00 | | 15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 136 806.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 950.00 | 4 519 709.00 | | 6 215 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 556.00 | 4 292 931.00 | | 6 301 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 607.00 | 226 778.00 | | -85 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 536.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 11 485.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 513.00 | 1 835 877.00 | 194 636.00 | 2 030 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 231.00 | 1 912 231.00 | | 1 912 231.00 |