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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 34 000.00 | 9 000.00 | 43 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 333 000.00 | 174 000.00 | 159 000.00 | 333 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 000.00 | 210 000.00 | 613 000.00 | 823 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 000.00 | | 3 147 000.00 | 3 147 000.00 |
BZ Autres créances | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 7 008 000.00 | | 7 008 000.00 | 7 008 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 000.00 | | 10 267 000.00 | 10 267 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 000.00 | 210 000.00 | 10 880 000.00 | 11 090 000.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 582 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 000.00 | 1 229 000.00 | | 2 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 000.00 | 3 552 000.00 | | 6 351 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 17 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 17 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 000.00 | 2 761 000.00 | | 4 009 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 000.00 | 2 941 000.00 | | 4 308 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 000.00 | 6 510 000.00 | | 10 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 026 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 059 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 587 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 646 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 266 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | 32 000.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 000.00 | 202 000.00 | | 1 383 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 000.00 | 9 639 000.00 | | 14 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 000.00 | 8 410 000.00 | | 11 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 000.00 | 1 229 000.00 | | 2 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | 264 000.00 | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 774 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 3 000.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 000.00 | | 261 000.00 | 538 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 203 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 203 000.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009 000.00 | 4 009 000.00 | | 4 009 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 000.00 | 3 147 000.00 | | 3 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 000.00 | 3 241 000.00 | 6 000.00 | 3 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 000.00 | 4 308 000.00 | | 4 308 000.00 |