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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 36 000.00 | 7 000.00 | 44 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 284 000.00 | 20 000.00 | 264 000.00 | 284 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 000.00 | 60 000.00 | 718 000.00 | 778 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BZ Autres créances | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 18 339 000.00 | | 18 339 000.00 | 18 339 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 476 000.00 | | 19 476 000.00 | 19 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 000.00 | 60 000.00 | 20 194 000.00 | 20 254 000.00 |
CU Autres participations | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 427 000.00 | 3 092 000.00 | | 4 427 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718 000.00 | 6 673 000.00 | | 8 718 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 000.00 | 10 735 000.00 | | 14 114 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 000.00 | 160 000.00 | | 897 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146 000.00 | 4 695 000.00 | | 5 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 000.00 | 4 854 000.00 | | 6 043 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 194 000.00 | 15 620 000.00 | | 20 194 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 713 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 731 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 682 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 095 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 000.00 | 43 000.00 | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051 000.00 | 2 531 000.00 | | 3 051 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 666 000.00 | 17 717 000.00 | | 22 666 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 000.00 | 11 044 000.00 | | 13 949 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718 000.00 | 6 673 000.00 | | 8 718 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 000.00 | | 144 000.00 | 796 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 778 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 778 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 000.00 | | 144 000.00 | 796 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 000.00 | 4 000.00 | 129 000.00 | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 4 000.00 | 129 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 4 000.00 | 129 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146 000.00 | 5 146 000.00 | | 5 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 000.00 | 1 102 000.00 | 6 000.00 | 1 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 000.00 | 6 043 000.00 | | 6 043 000.00 |