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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 1 882.00 | 1 590.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 33 004.00 | 10 213.00 | 43 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 861.00 | 126 550.00 | 170 311.00 | 296 861.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 283.00 | 161 436.00 | 422 846.00 | 584 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 930.00 | | 4 173 930.00 | 4 173 930.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 1 883 625.00 | | 1 883 625.00 | 1 883 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 086 803.00 | | 6 086 803.00 | 6 086 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 086.00 | 161 436.00 | 6 509 649.00 | 6 671 086.00 |
CU Autres participations | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 818.00 | 2 080 373.00 | | 1 402 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 703.00 | -677 555.00 | | 1 228 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 521.00 | 1 822 818.00 | | 3 551 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 100.00 | 12 432.00 | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 12 432.00 | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 237 271.00 | | 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 265.00 | 2 593 540.00 | | 2 761 265.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 029.00 | 2 830 823.00 | | 2 941 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 649.00 | 4 666 073.00 | | 6 509 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 908 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 554.00 | 28 565.00 | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 592.00 | -408.00 | | 201 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 033.00 | 7 403 729.00 | | 9 639 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 330.00 | 8 081 284.00 | | 8 410 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 703.00 | -677 555.00 | | 1 228 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 674.00 | | 304 619.00 | 279 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 537 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 584 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | | 11 797.00 | 34 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 581.00 | | 292 822.00 | 244 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 468.00 | 51 969.00 | 150 000.00 | 259 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 468.00 | 51 969.00 | 150 000.00 | 259 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 432.00 | 4 668.00 | | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 4 668.00 | | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | | | 54.00 |
UP Prêts | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 930.00 | 4 173 930.00 | | 4 173 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 265.00 | 2 761 265.00 | | 2 761 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 681.00 | 4 197 076.00 | 5 605.00 | 4 202 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 029.00 | 2 940 975.00 | | 2 941 029.00 |