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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 15 994.00 | 605.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 627.00 | 58 703.00 | 6 924.00 | 65 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 305.00 | 74 697.00 | 10 608.00 | 85 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BN En cours de production de biens | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 607.00 | 904.00 | 55 702.00 | 56 607.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 010.00 | 904.00 | 210 106.00 | 211 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 316.00 | 75 602.00 | 220 714.00 | 296 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 787.00 | 163 564.00 | | 138 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | -24 777.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 156 422.00 | 147 587.00 | | 156 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 7 973.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 1 122.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 27 304.00 | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 15 289.00 | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 4 825.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 292.00 | 69 920.00 | | 64 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 714.00 | 217 507.00 | | 220 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
FM Production stockée | | | 18 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | -17.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 010.00 | 311 797.00 | | 342 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 175.00 | 336 574.00 | | 333 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 834.00 | -24 777.00 | | 8 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 593.00 | | 712.00 | 84 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 514.00 | | 712.00 | 81 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 4 657.00 | | 70 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | 4 657.00 | | 70 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | 1 809.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | 1 809.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | 1 809.00 | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |