| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 16 564.00 | 35.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 739.00 | 68 302.00 | 16 437.00 | 84 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 417.00 | 84 866.00 | 19 551.00 | 104 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 440.00 | | 239 440.00 | 239 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 857.00 | 84 866.00 | 258 991.00 | 343 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 826.00 | 131 106.00 | | 132 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 731.00 | 1 720.00 | | -49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 91 895.00 | 141 626.00 | | 91 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 3 240.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 28 323.00 | | 36 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | 14 964.00 | | 30 487.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 1 440.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 095.00 | 47 967.00 | | 167 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 991.00 | 189 593.00 | | 258 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 636.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 636.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 556.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 556.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 80.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 833.00 | 354 651.00 | | 303 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 563.00 | 352 931.00 | | 353 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 731.00 | 1 720.00 | | -49 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 002.00 | | 18 415.00 | 86 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | | 18 415.00 | 82 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 119.00 | 2 748.00 | | 82 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 2 748.00 | | 82 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 72 789.00 | 30.00 | 72 819.00 |