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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 16 421.00 | 178.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 65 697.00 | 627.00 | 66 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 002.00 | 82 119.00 | 3 883.00 | 86 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 712.00 | 82 119.00 | 189 593.00 | 271 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 106.00 | 130 513.00 | | 131 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | 593.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 141 626.00 | 139 906.00 | | 141 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 939.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | 34 685.00 | | 28 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | 22 251.00 | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 746.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 967.00 | 65 622.00 | | 47 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 593.00 | 205 528.00 | | 189 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
FM Production stockée | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 41.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 41.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 77.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 77.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -36.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 651.00 | 370 048.00 | | 354 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 931.00 | 369 455.00 | | 352 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | 593.00 | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 305.00 | | 697.00 | 85 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | | 697.00 | 82 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 213.00 | | 81 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 213.00 | | 81 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VP Divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |