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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 16 279.00 | 320.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 305.00 | 81 906.00 | 3 399.00 | 85 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 434.00 | 81 906.00 | 205 528.00 | 287 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 513.00 | 147 622.00 | | 130 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | -17 109.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 139 906.00 | 139 313.00 | | 139 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 4 033.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 20 365.00 | | 34 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | 17 994.00 | | 22 251.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 9 636.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 622.00 | 52 029.00 | | 65 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 528.00 | 191 341.00 | | 205 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 622.00 | 52 029.00 | | 65 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
FM Production stockée | | | -4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 535.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 535.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 485.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 485.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -950.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 048.00 | 291 837.00 | | 370 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 455.00 | 308 946.00 | | 369 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | -17 109.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 355.00 | 2 552.00 | | 79 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 355.00 | 2 552.00 | | 79 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |