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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 302.00 | 153.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 619.00 | 9 759.00 | 65 860.00 | 75 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 335 163.00 | | 335 163.00 | 335 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 504.00 | 109 981.00 | 2 745 523.00 | 2 855 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
BZ Autres créances | 1 981 969.00 | 213 000.00 | 1 768 969.00 | 1 981 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 167.00 | | 1 237 167.00 | 1 237 167.00 |
CF Disponibilités | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 041.00 | 213 000.00 | 3 322 041.00 | 3 535 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 546.00 | 322 981.00 | 6 067 564.00 | 6 390 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
CU Autres participations | 2 162 497.00 | 99 920.00 | 2 062 577.00 | 2 162 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 008.00 | 2 053 008.00 | | 2 053 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 506.00 | 57 100.00 | | 68 506.00 |
DG Autres réserves | 1 284 045.00 | 1 281 019.00 | | 1 284 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 513.00 | 1 384 513.00 | | 1 384 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602.00 | 228 109.00 | | 590 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 673.00 | 5 003 749.00 | | 5 380 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 895.00 | 115 736.00 | | 267 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 5 424.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 886.00 | 92 308.00 | | 109 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 891.00 | 213 468.00 | | 686 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 564.00 | 5 217 217.00 | | 6 067 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 479.00 | 213 468.00 | | 414 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 078.00 | | 353 821.00 | 2 519 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 836.00 | 2 500 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 396.00 | 2 855 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 354 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 230.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 350 990.00 | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 645.00 | | 2 602.00 | 2 514 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 6 779.00 | 560.00 | 3 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 77.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 6 702.00 | 560.00 | 3 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UP Prêts | 335 163.00 | 335 163.00 | | 335 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 478.00 | | | 1 931 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 616.00 | 24 204.00 | 101 775.00 | 296 616.00 |
VI Groupe et associés | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 626.00 | 2 551 626.00 | | 2 551 626.00 |
VW T.V.A. | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 891.00 | 414 479.00 | 101 775.00 | 686 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | 10 906.00 | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 4 543.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 25 839.00 | 33 666.00 | | 25 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 3 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 300.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 265.00 | 11 206.00 | | 10 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ZE Dividendes | 213 677.00 | | | 213 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 315.00 | 41 809.00 | | 41 315.00 |