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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 857.00 | 9 167.00 | 6 690.00 | 15 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 038.00 | 23 278.00 | 112 760.00 | 136 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 353.00 | 78 862.00 | 93 491.00 | 172 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 444.00 | 116 807.00 | 2 981 637.00 | 3 098 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
BZ Autres créances | 1 508 657.00 | 13 000.00 | 1 495 657.00 | 1 508 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 677.00 | | 2 028 677.00 | 2 028 677.00 |
CF Disponibilités | 829 000.00 | 722.00 | 828 278.00 | 829 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 355.00 | 13 722.00 | 4 515 633.00 | 4 529 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 798.00 | 130 529.00 | 7 497 269.00 | 7 627 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
CU Autres participations | 2 608 714.00 | 5 500.00 | 2 603 214.00 | 2 608 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 008.00 | 2 053 008.00 | | 2 053 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 049.00 | 113 724.00 | | 137 049.00 |
DG Autres réserves | 1 284 045.00 | 1 284 045.00 | | 1 284 045.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 326.00 | 2 141 144.00 | | 2 384 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 959.00 | 466 507.00 | | 966 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 388.00 | 6 058 428.00 | | 6 825 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 872.00 | 246 786.00 | | 220 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 129.00 | 554 168.00 | | 269 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 4 863.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 054.00 | 174 148.00 | | 161 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 6 069.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 882.00 | 986 034.00 | | 671 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 269.00 | 7 044 462.00 | | 7 497 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 077.00 | 765 311.00 | | 477 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 856.00 | | 781 856.00 | 781 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 856.00 | | 781 856.00 | 781 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 656.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | 5 520.00 | | 5 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 514.00 | 46 614.00 | | 42 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 3 500.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 3 500.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 980.00 | 3 500.00 | | 75 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 980.00 | 3 500.00 | | 75 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 764.00 | 34 883.00 | | 36 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 55 433.00 | | 17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 534.00 | 1 253 644.00 | | 1 839 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 575.00 | 787 137.00 | | 872 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 959.00 | 466 507.00 | | 966 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 926.00 | | 123 583.00 | 3 045 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 065.00 | 2 626 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 065.00 | 3 098 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | 15 144.00 | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 673.00 | | 74 756.00 | 381 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 539.00 | | 33 683.00 | 2 663 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 651.00 | 49 656.00 | | 61 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 8 454.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | 41 201.00 | | 60 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 722.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 6 222.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 6 222.00 | | 13 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UP Prêts | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 734.00 | 1 433 734.00 | | 1 433 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 724.00 | 25 919.00 | 80 526.00 | 220 724.00 |
VI Groupe et associés | 269 129.00 | 269 129.00 | | 269 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 010.00 | 1 689 010.00 | | 1 689 010.00 |
VW T.V.A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 882.00 | 477 077.00 | 80 526.00 | 671 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 940.00 | 24 159.00 | | 33 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | 8 294.00 | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 70 099.00 | 71 900.00 | | 70 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 725.00 | 38 335.00 | | 39 725.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 271.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 215.00 | 24 430.00 | | 34 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 320.00 | 137 867.00 | | 129 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 348.00 | 23 843.00 | | 12 348.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 474.00 | 118 528.00 | | 123 474.00 |