| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 038.00 | 9 674.00 | 126 364.00 | 136 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 597.00 | 51 264.00 | 46 333.00 | 97 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 926.00 | 61 651.00 | 2 984 274.00 | 3 045 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BZ Autres créances | 1 290 773.00 | 13 000.00 | 1 277 773.00 | 1 290 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 392 660.00 | | 2 392 660.00 | 2 392 660.00 |
CF Disponibilités | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 188.00 | 13 000.00 | 4 060 188.00 | 4 073 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 113.00 | 74 651.00 | 7 044 462.00 | 7 119 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
CU Autres participations | 2 638 777.00 | | 2 638 777.00 | 2 638 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 008.00 | 2 053 008.00 | | 2 053 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 724.00 | 98 037.00 | | 113 724.00 |
DG Autres réserves | 1 284 045.00 | 1 284 045.00 | | 1 284 045.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 144.00 | 1 843 092.00 | | 2 141 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 507.00 | 313 739.00 | | 466 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 428.00 | 5 591 922.00 | | 6 058 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 786.00 | 272 595.00 | | 246 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 168.00 | 273 320.00 | | 554 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 30 455.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 148.00 | 117 185.00 | | 174 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 769.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 034.00 | 700 324.00 | | 986 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 462.00 | 6 292 246.00 | | 7 044 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 311.00 | 453 731.00 | | 765 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 680.00 | | 734 940.00 | 2 504 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 156.00 | 3 500.00 | 2 663 539.00 | 54 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 194.00 | 3 500.00 | 3 045 926.00 | 190 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | | 381 673.00 | 136 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 673.00 | | 136 038.00 | 381 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 294.00 | | 598 902.00 | 2 122 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329.00 | 31 322.00 | | 30 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 35.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 652.00 | 31 287.00 | | 29 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UP Prêts | 24 008.00 | 7 321.00 | 16 687.00 | 24 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 811.00 | 1 264 811.00 | | 1 264 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 592.00 | 25 869.00 | 87 658.00 | 246 592.00 |
VI Groupe et associés | 554 168.00 | 554 168.00 | | 554 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 601.00 | 1 478 914.00 | 16 687.00 | 1 495 601.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 034.00 | 765 311.00 | 87 658.00 | 986 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 159.00 | 15 575.00 | | 24 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | 12 986.00 | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 71 900.00 | 44 516.00 | | 71 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 335.00 | 25 936.00 | | 38 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 315.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 430.00 | 15 890.00 | | 24 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 867.00 | 126 968.00 | | 137 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 843.00 | 19 908.00 | | 23 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 528.00 | 83 437.00 | | 118 528.00 |