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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 678.00 | 35.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 597.00 | 29 652.00 | 67 946.00 | 97 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 076.00 | | 284 076.00 | 284 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 680.00 | 30 329.00 | 2 474 351.00 | 2 504 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 912 001.00 | 13 000.00 | 899 001.00 | 912 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386 536.00 | | 2 386 536.00 | 2 386 536.00 |
CF Disponibilités | 353 481.00 | | 353 481.00 | 353 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 895.00 | 13 000.00 | 3 817 895.00 | 3 830 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 575.00 | 43 329.00 | 6 292 246.00 | 6 335 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
CU Autres participations | 2 043 377.00 | | 2 043 377.00 | 2 043 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 008.00 | 2 053 008.00 | | 2 053 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 037.00 | 68 506.00 | | 98 037.00 |
DG Autres réserves | 1 284 045.00 | 1 284 045.00 | | 1 284 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 092.00 | 1 384 513.00 | | 1 843 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 739.00 | 590 602.00 | | 313 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 922.00 | 5 380 673.00 | | 5 591 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 595.00 | 296 811.00 | | 272 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 320.00 | 267 895.00 | | 273 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 12 299.00 | | 30 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 185.00 | 109 886.00 | | 117 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 324.00 | 686 891.00 | | 700 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 246.00 | 6 067 564.00 | | 6 292 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 731.00 | 414 479.00 | | 453 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 504.00 | | 27 995.00 | 2 855 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 818.00 | 2 122 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 818.00 | 2 504 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | 258.00 | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 638.00 | | 27 035.00 | 354 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 411.00 | | 702.00 | 2 500 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 20 268.00 | | 10 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 376.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 19 893.00 | | 9 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 000.00 | | 200 000.00 | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 920.00 | | 299 920.00 | 312 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 920.00 | | 299 920.00 | 312 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UP Prêts | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 793 417.00 | | | 793 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 412.00 | 25 819.00 | 94 742.00 | 272 412.00 |
VI Groupe et associés | 273 320.00 | 273 320.00 | | 273 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 687.00 | 1 169 687.00 | | 1 169 687.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 324.00 | 453 731.00 | 94 742.00 | 700 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | 9 956.00 | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | 8 876.00 | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 44 516.00 | 25 839.00 | | 44 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 936.00 | 6 600.00 | | 25 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 309.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 890.00 | 10 265.00 | | 15 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 968.00 | 102 839.00 | | 126 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 908.00 | 4 005.00 | | 19 908.00 |
ZE Dividendes | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 437.00 | 41 315.00 | | 83 437.00 |