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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 588 221.00 | 241 498.00 | 346 723.00 | 588 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 221.00 | 241 498.00 | 346 723.00 | 588 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284 370.00 | | 284 370.00 | 284 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 539 625.00 | | 539 625.00 | 539 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 999.00 | | 835 999.00 | 835 999.00 |
110 Total général Actif | 1 424 220.00 | 241 498.00 | 1 182 722.00 | 1 424 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 956 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284 370.00 | | | -284 370.00 |
242 Autres charges externes. | 288 897.00 | 1 985.00 | | 288 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 527.00 | | 1 798.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | 734.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 184.00 | 3 246.00 | | 7 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 375.00 | -3 246.00 | | -5 375.00 |
280 Produits financiers | 18 320.00 | 9 490.00 | | 18 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 2 135.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 159.00 | 4 109.00 | | 11 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 221.00 | | | 588 221.00 |