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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 882.00 | 23 378.00 | 273 504.00 | 296 882.00 |
040 Immobilisations financières | 516 671.00 | 249 971.00 | 266 700.00 | 516 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 554.00 | 273 350.00 | 540 204.00 | 813 554.00 |
072 Créances – Autres | 615 172.00 | | 615 172.00 | 615 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 154.00 | | 683 154.00 | 683 154.00 |
110 Total général Actif | 1 496 708.00 | 273 350.00 | 1 223 359.00 | 1 496 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 697 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 404.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 609 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 119 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 11 819.00 | | 3 500.00 |
224 Production immobilisée | | 295 729.00 | | |
230 Autres produits | 1 714.00 | 745.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 214.00 | 427 292.00 | | 5 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 86 637.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 469.00 | 301 560.00 | | 3 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 5 259.00 | | 2 425.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | 1 029.00 | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 11 151.00 | | 12 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 183.00 | 405 637.00 | | 19 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 969.00 | 21 655.00 | | -13 969.00 |
280 Produits financiers | 168 112.00 | 27 810.00 | | 168 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 073.00 | | |
294 Charges financières | | 453.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 9 208.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 972.00 | 41 377.00 | | 150 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 150.00 | | | 806 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |