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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 274.00 | 36 286.00 | 294 988.00 | 331 274.00 |
040 Immobilisations financières | 304 963.00 | 249 971.00 | 54 991.00 | 304 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 237.00 | 286 257.00 | 349 979.00 | 636 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
072 Créances – Autres | 255 079.00 | | 255 079.00 | 255 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 267 025.00 | 9 310.00 | 1 257 715.00 | 1 267 025.00 |
084 Disponibilités | 772 290.00 | | 772 290.00 | 772 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 304 564.00 | 9 310.00 | 2 295 254.00 | 2 304 564.00 |
110 Total général Actif | 2 940 801.00 | 295 567.00 | 2 645 234.00 | 2 940 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 147 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 145 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 645 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 482.00 | 3 500.00 | | 59 482.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 1 714.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 795.00 | 5 214.00 | | 59 795.00 |
242 Autres charges externes. | 23 711.00 | 3 469.00 | | 23 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 2 425.00 | | 7 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 9 844.00 | 1 062.00 | | 9 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 908.00 | 12 227.00 | | 12 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 682.00 | 19 183.00 | | 109 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 887.00 | -13 969.00 | | -49 887.00 |
280 Produits financiers | 19 987.00 | 168 112.00 | | 19 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 284.00 | 150 972.00 | | -15 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 554.00 | | | 813 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 310.00 | | | 9 310.00 |