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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 529 921.00 | 269 471.00 | 260 450.00 | 529 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 921.00 | 269 471.00 | 260 450.00 | 529 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 714 518.00 | | 714 518.00 | 714 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 678.00 | | 805 678.00 | 805 678.00 |
110 Total général Actif | 1 335 599.00 | 269 471.00 | 1 066 128.00 | 1 335 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 498 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 500.00 | 163 500.00 | | 162 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545.00 | 3 255.00 | | 545.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 8 220.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 045.00 | 174 975.00 | | 166 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93 652.00 | 104 081.00 | | 93 652.00 |
242 Autres charges externes. | 32 002.00 | 64 131.00 | | 32 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 8 147.00 | | 6 458.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 1 162.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 103.00 | 177 522.00 | | 133 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 942.00 | -2 547.00 | | 32 942.00 |
280 Produits financiers | 26 947.00 | 24 220.00 | | 26 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128 260.00 | | |
294 Charges financières | 552.00 | 27 975.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 58 300.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 4 501.00 | | 11 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 658.00 | 59 158.00 | | 47 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 921.00 | | | 529 921.00 |