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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 4 780.00 | 231.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 728.00 | 52 276.00 | 18 451.00 | 70 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 121 798.00 | 46 598.00 | 168 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 925.00 | 197 911.00 | 231 014.00 | 428 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 927.00 | | 299 927.00 | 299 927.00 |
BP En cours de production de services | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
BZ Autres créances | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CF Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 857.00 | | 783 857.00 | 783 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 783.00 | 197 911.00 | 1 014 872.00 | 1 212 783.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 166.00 | 5 408.00 | 102 758.00 | 108 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 234.00 | 428 885.00 | | 433 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 036.00 | 4 349.00 | | -58 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 582.00 | 467 192.00 | | 383 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 966.00 | 44 766.00 | | 27 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 30 964.00 | | 26 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256.00 | 89 128.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 611.00 | 76 022.00 | | 185 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 013.00 | 126 970.00 | | 138 013.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 1 013.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 289.00 | 454 090.00 | | 631 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 872.00 | 921 283.00 | | 1 014 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 662.00 | 426 162.00 | | 617 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 502.00 | 107 424.00 | | 321 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 167.00 | | 1.00 | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 675.00 | 107 424.00 | | 193 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 603.00 | 18 308.00 | | 179 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 956.00 | 12 900.00 | | 165 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
VB T. V. A. | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 746.00 | 235 746.00 | | 235 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 14 301.00 | 13 627.00 | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VP Divers | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 302.00 | 420 302.00 | | 420 302.00 |
VW T.V.A. | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 127.00 | 605 500.00 | 13 627.00 | 619 127.00 |