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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 047.00 | 16 527.00 | 9 519.00 | 26 047.00 |
AP Constructions | 24 498.00 | 2 478.00 | 22 019.00 | 24 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 093.00 | 62 717.00 | 18 375.00 | 81 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 429.00 | 44 868.00 | 58 561.00 | 103 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 038.00 | 142 817.00 | 305 220.00 | 448 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 885.00 | | 421 885.00 | 421 885.00 |
BP En cours de production de services | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 534.00 | | 652 534.00 | 652 534.00 |
BZ Autres créances | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 158.00 | | 1 425 158.00 | 1 425 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 196.00 | 142 817.00 | 1 730 378.00 | 1 873 196.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 166.00 | 16 225.00 | 91 941.00 | 108 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
DH Report à nouveau | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 487 495.00 | | | 487 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 511.00 | | | 480 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 965.00 | | | 317 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 883.00 | | | 1 242 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 378.00 | | | 1 730 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 189.00 | | | 721 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 925.00 | | 75 144.00 | 424 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 032.00 | 448 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 032.00 | 307 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 848.00 | | 5 200.00 | 20 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 899.00 | | 69 944.00 | 289 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 043.00 | 22 806.00 | 52 032.00 | 172 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 817.00 | 5 408.00 | | 10 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 2 136.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 835.00 | 15 262.00 | 52 032.00 | 146 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 966.00 | 317 966.00 | | 317 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 652 535.00 | 652 535.00 | | 652 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 390.00 | 45 098.00 | 262 292.00 | 322 390.00 |
VI Groupe et associés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 589.00 | | | 335 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 663.00 | 871 262.00 | 400.00 | 871 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 481.00 | 721 189.00 | 262 292.00 | 998 481.00 |