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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 15 354.00 | 96.00 | 15 450.00 |
AP Constructions | 24 498.00 | 8 457.00 | 16 040.00 | 24 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 292.00 | 83 055.00 | 13 237.00 | 96 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 738.00 | 75 189.00 | 43 548.00 | 118 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
AX Avances et acomptes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 379.00 | 226 639.00 | 287 740.00 | 514 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 674.00 | | 541 674.00 | 541 674.00 |
BP En cours de production de services | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BT Marchandises | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 867.00 | 6 828.00 | 855 038.00 | 861 867.00 |
BZ Autres créances | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 687.00 | 46 828.00 | 1 562 859.00 | 1 609 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 067.00 | 273 467.00 | 1 850 600.00 | 2 124 067.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 957.00 | 44 582.00 | 162 374.00 | 206 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
DH Report à nouveau | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
DL TOTAL (I) | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 173.00 | | | 641 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 860.00 | | | 270 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
EA Autres dettes | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 609.00 | | | 1 207 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 600.00 | | | 1 850 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 509.00 | | | 1 063 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 736.00 | | | 499 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 441.00 | | 103 652.00 | 500 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 167.00 | | 98 791.00 | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 713.00 | 514 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 713.00 | 285 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 812.00 | | 4 861.00 | 370 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 043.00 | 35 596.00 | | 191 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 295.00 | 15 287.00 | | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 1 440.00 | | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 834.00 | 18 869.00 | | 147 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 861.00 | 270 861.00 | | 270 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 914.00 | 164 914.00 | | 164 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 861 867.00 | 861 867.00 | | 861 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 736.00 | 499 736.00 | | 499 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 437.00 | 72 495.00 | 68 942.00 | 141 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 620.00 | 995 220.00 | 400.00 | 995 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 451.00 | 1 063 509.00 | 68 942.00 | 1 132 451.00 |