| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 14 391.00 | 6 456.00 | 20 847.00 |
AP Constructions | 29 509.00 | 5 625.00 | 23 884.00 | 29 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 715.00 | 58 520.00 | 20 194.00 | 78 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 383.00 | 82 689.00 | 33 693.00 | 116 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 925.00 | 172 043.00 | 252 881.00 | 424 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
BP En cours de production de services | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 548.00 | | 379 548.00 | 379 548.00 |
BZ Autres créances | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 498.00 | | 1 022 498.00 | 1 022 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 424.00 | 172 043.00 | 1 275 380.00 | 1 447 424.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 166.00 | 10 816.00 | 97 350.00 | 108 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 234.00 | 433 234.00 | | 433 234.00 |
DH Report à nouveau | -58 036.00 | | | -58 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 547.00 | -58 036.00 | | 83 547.00 |
DL TOTAL (I) | 467 129.00 | 383 582.00 | | 467 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 789.00 | 263 674.00 | | 100 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 155.00 | 26 805.00 | | 303 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 291.00 | 12 256.00 | | 91 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 185 611.00 | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 920.00 | 138 013.00 | | 101 920.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 4 928.00 | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 250.00 | 631 289.00 | | 808 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 380.00 | 1 014 872.00 | | 1 275 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 267.00 | 617 755.00 | | 802 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 020.00 | 775 605.00 | 1 927 625.00 | 1 152 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 020.00 | 775 605.00 | 1 927 625.00 | 1 152 020.00 |
FM Production stockée | | | 32 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 25 573.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 25 573.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 150.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 25 423.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 838.00 | -23 865.00 | | -9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 040.00 | 1 721 375.00 | | 1 997 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 492.00 | 1 779 411.00 | | 1 913 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 547.00 | -58 036.00 | | 83 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 070.00 | 95 291.00 | | 159 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 926.00 | | 50 105.00 | 428 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 105.00 | 424 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 105.00 | 289 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | 7 200.00 | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 099.00 | | 42 905.00 | 301 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 911.00 | 19 188.00 | 45 056.00 | 197 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 744.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 856.00 | 13 036.00 | 45 056.00 | 178 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 627.00 | 7 643.00 | 5 984.00 | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VP Divers | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 416.00 | 560 016.00 | 400.00 | 560 416.00 |
VW T.V.A. | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 960.00 | 710 976.00 | 5 984.00 | 716 960.00 |