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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 485.00 | 25 000.00 | 824 485.00 | 849 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 418.00 | 104 231.00 | 34 187.00 | 138 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 924.00 | 132 230.00 | 858 694.00 | 990 924.00 |
BT Marchandises | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BZ Autres créances | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 871.00 | 132 230.00 | 1 132 641.00 | 1 264 871.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 324.00 | 460 518.00 | | 494 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 33 805.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 533 107.00 | 502 574.00 | | 533 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 214.00 | 250 558.00 | | 238 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 016.00 | 148 647.00 | | 131 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 99 378.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 058.00 | 85 063.00 | | 130 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 534.00 | 604 479.00 | | 599 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 641.00 | 1 107 052.00 | | 1 132 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 850.00 | | 1 010 850.00 | 1 010 850.00 |
FG Production vendue services | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 181.00 | | 1 026 181.00 | 1 026 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 5 465.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 277.00 | 1 049 197.00 | | 1 030 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 744.00 | 1 015 392.00 | | 999 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | 33 805.00 | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 790.00 | | | 983 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 438.00 | 14 793.00 | | 92 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 438.00 | 14 793.00 | | 92 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 044.00 | 25 108.00 | 105 130.00 | 226 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 534.00 | 398 598.00 | 105 130.00 | 599 534.00 |