| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 485.00 | 102 557.00 | 746 928.00 | 849 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 3 142.00 | 2 197.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 326.00 | 143 237.00 | 14 090.00 | 157 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 831.00 | 248 936.00 | 763 896.00 | 1 012 831.00 |
BT Marchandises | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 698.00 | | 173 698.00 | 173 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 529.00 | 248 936.00 | 937 593.00 | 1 186 529.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
DH Report à nouveau | -20 119.00 | | | -20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
EA Autres dettes | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 593.00 | | | 409 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 593.00 | | | 937 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 093.00 | | 9 188.00 | 1 005 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 012 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 849 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 435.00 | | | 850 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 486.00 | | 9 179.00 | 153 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 9.00 | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 028.00 | 4 351.00 | | 142 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 028.00 | 4 351.00 | | 142 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 456.00 | 35 909.00 | 64 667.00 | 241 456.00 |
UX Autres créances clients | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 593.00 | 154 045.00 | 114 667.00 | 409 593.00 |