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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 485.00 | 102 557.00 | 746 928.00 | 849 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 4 078.00 | 1 261.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 948.00 | 157 415.00 | 31 533.00 | 188 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 630.00 | 264 050.00 | 780 580.00 | 1 044 630.00 |
BT Marchandises | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 624.00 | 264 050.00 | 982 574.00 | 1 246 624.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 546 418.00 | | | 546 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 575 979.00 | | | 575 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 595.00 | | | 406 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 574.00 | | | 982 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 911.00 | | 3 719.00 | 1 040 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 485.00 | | | 849 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 577.00 | | 3 710.00 | 190 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 9.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 827.00 | 9 666.00 | | 151 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 827.00 | 9 666.00 | | 151 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 354.00 | 202 354.00 | | 202 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 939.00 | 12 409.00 | 35 530.00 | 47 939.00 |
VI Groupe et associés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 750.00 | 54 590.00 | 160.00 | 54 750.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 595.00 | 371 065.00 | 35 530.00 | 406 595.00 |