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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 485.00 | 102 557.00 | 746 928.00 | 849 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 239.00 | 126 386.00 | 22 852.00 | 149 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 195.00 | 231 942.00 | 771 252.00 | 1 003 195.00 |
BT Marchandises | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
BZ Autres créances | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 167.00 | 231 942.00 | 935 224.00 | 1 167 167.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 524 856.00 | | | 524 856.00 |
DH Report à nouveau | -57 864.00 | | | -57 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 498 305.00 | | | 498 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 919.00 | | | 436 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 224.00 | | | 935 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 077.00 | | | 1 001 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 893.00 | 10 493.00 | | 118 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | 10 493.00 | | 118 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 523.00 | 26 101.00 | 109 428.00 | 175 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VP Divers | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 200.00 | 72 700.00 | 500.00 | 73 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 919.00 | 287 497.00 | 109 428.00 | 436 919.00 |