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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | | 20 642.00 | -20 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 031.00 | 438 856.00 | 134 175.00 | 573 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 270.00 | 32 811.00 | 59 458.00 | 92 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 002.00 | 500 011.00 | 182 991.00 | 683 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 652.00 | | 969 652.00 | 969 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 654.00 | 500 011.00 | 1 152 643.00 | 1 652 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 837.00 | 516 190.00 | | 554 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | 38 647.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 633 249.00 | 571 337.00 | | 633 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686.00 | 40 932.00 | | 27 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 460.00 | 225 476.00 | | 226 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 279.00 | 111 057.00 | | 208 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 59 018.00 | | 55 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 844.00 | | |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 139.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 394.00 | 466 468.00 | | 519 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 643.00 | 1 037 806.00 | | 1 152 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 879.00 | |
FM Production stockée | | | 4 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 496.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 496.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 5 349.00 | | 14 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 082.00 | 1 017 178.00 | | 1 141 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 170.00 | 978 531.00 | | 1 079 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | 38 647.00 | | 61 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 112.00 | | 61 890.00 | 623 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 683 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 665 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 412.00 | | 61 890.00 | 605 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 735.00 | 65 394.00 | 117.00 | 434 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 974.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 009.00 | 64 420.00 | 117.00 | 428 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 686.00 | 14 312.00 | 13 375.00 | 27 686.00 |
VI Groupe et associés | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 394.00 | 506 019.00 | 13 375.00 | 519 394.00 |