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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | | 41 486.00 | -41 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 783.00 | 554 128.00 | 47 654.00 | 601 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 793.00 | 34 714.00 | 90 078.00 | 124 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 276.00 | 638 030.00 | 106 246.00 | 744 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BT Marchandises | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
BZ Autres créances | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 909.00 | | 1 165 909.00 | 1 165 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 186.00 | 638 030.00 | 1 272 155.00 | 1 910 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 671 603.00 | 616 749.00 | | 671 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 300.00 | 54 854.00 | | 63 300.00 |
DL TOTAL (I) | 751 404.00 | 688 103.00 | | 751 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 025.00 | 244 442.00 | | 292 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 691.00 | 148 012.00 | | 150 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 62 136.00 | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 3 507.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 751.00 | 458 099.00 | | 520 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 155.00 | 1 146 203.00 | | 1 272 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 026.00 | |
FM Production stockée | | | -5 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 298.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 7 933.00 | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 725.00 | 1 147 225.00 | | 1 228 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 424.00 | 1 092 371.00 | | 1 165 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 300.00 | 54 854.00 | | 63 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 010.00 | | 22 267.00 | 722 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 310.00 | | 22 267.00 | 704 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 732.00 | 65 298.00 | | 572 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 032.00 | 65 298.00 | | 565 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 292 025.00 | 292 025.00 | | 292 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 148.00 | 346 148.00 | | 346 148.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 752.00 | 520 752.00 | | 520 752.00 |