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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | | 60 793.00 | -60 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 526.00 | 640 695.00 | 95 830.00 | 736 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 721.00 | 39 610.00 | 86 111.00 | 125 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 879 947.00 | 748 799.00 | 131 148.00 | 879 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
BZ Autres créances | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 289.00 | | 1 334 289.00 | 1 334 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 237.00 | 748 799.00 | 1 465 437.00 | 2 214 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 793 383.00 | 734 904.00 | | 793 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | 58 478.00 | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 853 095.00 | 809 883.00 | | 853 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 109.00 | 318 392.00 | | 209 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 627.00 | 219 788.00 | | 329 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | 47 508.00 | | 38 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 864.00 | | |
EA Autres dettes | 35 321.00 | 24 582.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 342.00 | 652 136.00 | | 612 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 437.00 | 1 462 019.00 | | 1 465 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 568.00 | |
FM Production stockée | | | 55 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 705.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 10 433.00 | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 412.00 | 1 273 663.00 | | 1 279 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 199.00 | 1 215 184.00 | | 1 236 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 212.00 | 58 478.00 | | 43 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 823.00 | | 86 265.00 | 799 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 140.00 | | 879 948.00 | 6 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | 862 248.00 | 6 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 123.00 | | 86 265.00 | 782 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 094.00 | 67 706.00 | | 681 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 394.00 | 67 706.00 | | 673 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 627.00 | 329 627.00 | | 329 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UX Autres créances clients | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
VB T. V. A. | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VI Groupe et associés | 209 110.00 | 209 110.00 | | 209 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 714.00 | 359 714.00 | | 359 714.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 342.00 | 612 342.00 | | 612 342.00 |