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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 526.00 | 684 639.00 | 51 886.00 | 736 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 721.00 | 107 460.00 | 18 261.00 | 125 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 947.00 | 799 799.00 | 80 148.00 | 879 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 844.00 | | 1 415 844.00 | 1 415 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 792.00 | 799 799.00 | 1 495 992.00 | 2 295 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 836 595.00 | 793 383.00 | | 836 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 061.00 | 43 212.00 | | 46 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 911 855.00 | 853 095.00 | | 911 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 986.00 | 209 109.00 | | 234 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 921.00 | 329 627.00 | | 294 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 38 283.00 | | 47 498.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 35 321.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 136.00 | 612 342.00 | | 584 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 992.00 | 1 465 437.00 | | 1 495 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 136.00 | 612 342.00 | | 584 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 986.00 | | | 234 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 624.00 | |
FM Production stockée | | | -35 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 9 824.00 | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 809.00 | 1 279 412.00 | | 1 189 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 748.00 | 1 236 199.00 | | 1 143 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 061.00 | 43 212.00 | | 46 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 948.00 | | | 879 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 248.00 | | | 862 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 799.00 | 51 000.00 | | 748 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 099.00 | 51 000.00 | | 741 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |