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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 432.00 | 29 853.00 | 23 579.00 | 53 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 946.00 | 30 136.00 | 682 810.00 | 712 946.00 |
CF Disponibilités | 282 611.00 | | 282 611.00 | 282 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 158.00 | | 458 158.00 | 458 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 104.00 | 30 136.00 | 1 140 968.00 | 1 171 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 454 375.00 | 729 706.00 | | 454 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 118.00 | 153 669.00 | | 160 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 493.00 | 894 375.00 | | 1 054 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 948.00 | 79 922.00 | | 60 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 27 873.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 476.00 | 110 393.00 | | 86 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 968.00 | 1 004 768.00 | | 1 140 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 863.00 | 11 686.00 | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 614.00 | 245 949.00 | | 267 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 496.00 | 92 280.00 | | 107 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 118.00 | 153 669.00 | | 160 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 946.00 | | | 712 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 10 653.00 | | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 10 653.00 | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 948.00 | 20 914.00 | 40 034.00 | 60 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 547.00 | 175 547.00 | | 175 547.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 476.00 | 46 442.00 | 40 034.00 | 86 476.00 |