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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AP Constructions | 412 823.00 | 80 293.00 | 332 530.00 | 412 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 163.00 | 57 539.00 | 103 624.00 | 161 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 797.00 | 138 115.00 | 962 682.00 | 1 100 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 862.00 | | 1 283 862.00 | 1 283 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 659.00 | 138 115.00 | 2 246 544.00 | 2 384 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 836 408.00 | 916 321.00 | | 836 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | 65 086.00 | | 40 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 707.00 | 2 266 408.00 | | 2 196 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 22 671.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 834.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 896.00 | 28 901.00 | | 42 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 837.00 | 55 457.00 | | 49 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 544.00 | 2 321 865.00 | | 2 246 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 837.00 | 55 457.00 | | 49 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 019.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 873.00 | 9 726.00 | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 6 333.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 613.00 | 243 965.00 | | 191 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 314.00 | 178 879.00 | | 151 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 299.00 | 65 086.00 | | 40 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 818.00 | | 4 229.00 | 1 097 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 100 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 835 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 257.00 | | 4 229.00 | 832 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 278.00 | | | 265 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 465.00 | 46 900.00 | 1 250.00 | 92 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 182.00 | 46 900.00 | 1 250.00 | 92 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 238.00 | 275 238.00 | | 275 238.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |